Як не втратити всі гроші на маржинальній торгівлі?

Queen of Disaster

Крипто-планктон
Дописи
18
Повага
1
Фантиків
62
Порівняння маржинальної торгівлі та казино має місце, якщо трейдер використовує кредитне плече х100 і відкриває позицію відразу на весь капітал. Найчастіше за таких обставин можна позбутися грошей і лише в рідкісних випадках - заробити. Загалом же поняття "казино" для трейдерів, які заробляють гроші, використовуючи маржинальну торгівлю, звучить навіть образливо. Річ у тім, що професійні трейдери не намагаються вгадувати напрямок руху ціни, а створюють власні торговельні стратегії, що ґрунтуються на будь-якій концепції чи спостереженні, і працюють з ризиками. Наприклад, певні свічкові патерни, різні індикатори, поведінка ціни після певних подій в економіці, пробої цінових рівнів тощо.

Трейдинг, як і інвестиції, - це робота з ризиками, в першу чергу. Для цього існує ризик-менеджмент і мані-менеджмент. Наприклад, користувач криптобіржі вибирає актив для торгівлі, виходячи з якихось фундаментальних подій, розраховуючи на його зростання. Потім визначає точку входу і закриття позиції, як у прибутку, так і в збитку, обмежуючи його в разі помилки. Далі визначає відсоток капіталу, який готовий використовувати, і розмір кредитного плеча. Ніхто з успішних трейдерів не заходить у позицію всім капіталом з плечем х100, навіть якщо він повністю впевнений у майбутньому зростанні або падінні ціни. Ризик втрати занадто високий.

Кредитне плече - це інструмент для великих трейдерів і пастка для дрібних:
  • Великі трейдери використовують його для збільшення своїх позицій або для хеджування в певних ситуаціях. Простіше кажучи, вони використовують його як один з інструментів, але далеко не головний.
  • Дрібні трейдери використовують кредитне плече для розгону своїх депозитів і спроб розбагатіти моментально. У чому і полягає їхня головна помилка.
Як відомо, якщо хтось на ринку заробив, то хтось втратив. Це природний процес перетікання капіталу від одних людей до інших. Маючи великий капітал, великі учасники торгів здатні впливати на ціну, продавати і купувати там, де їм вигідно.

Водночас дрібні учасники змушені задовольнятися випадком. Хоч би як вони старалися, на ринку завжди знайдуться більші учасники, які мають позицію, протилежну вашій. Що більше кредитне плече у дрібного трейдера, то швидше його капітал перейде в руки великих гравців.

Проведіть експеримент. У будь-якому торговому терміналі, де є демо-рахунок, спробуйте відкрити позицію з плечем х100. У деяких випадках, коли ринок волатильний, Margin Call може настати протягом хвилини, а то й раніше. Не плекайте ілюзій - позиція з плечем х50 або х25 ліквідується не менш швидко.

Спробуйте на демо-рахунку торгувати успішно хоча б місяць. Щоб швидко не втратити капітал, вам доведеться дотримуватися балансу між розміром кредитного плеча і відсотком вашого капіталу, яким ви входите в позицію. Нагадаю, що кредитне плече - це інструмент, яким важливо навчитися користуватися. Можна зайти в угоду з плечем х5, використовуючи 20% капіталу, або з плечем х50, використовуючи 1% капіталу. Формуйте стратегію, керуйте ризиками, у такому разі шанси на успіх є, в іншому разі - ви самі перетворите трейдинг на казино.

Для того, щоб успішно займатися трейдингом, зокрема з плечем, потрібно багато чому навчитися. Через роки практики і формування власної торгової стратегії, ви, можливо, почнете заробляти гроші. Не забувайте, що далеко не кожен може досягти успіху в трейдингу.

Найкращим вибором для новачків стане проста торгівля на спот-ринку. Нехай і з елементами спекулятивної торгівлі, тобто трейдингу, але без використання кредитного плеча. Дуже швидко, без надризиків ви зрозумієте, що спекулятивна торгівля (навіть 1 до 1) - не найпростіший спосіб заробити. Спіймати момент, де можна продати або купити актив, дуже непросто.

Відповідно, ви швидко прийдете до думки, що краще вивчати активи і купувати їх на середньострокову або довгострокову перспективу в моменти просідань або після цінового обвалу. Так звані холдери, хто купив і тримає, можуть заробити статки протягом кількох років. Так звані трейдери, хто торгує з високим плечем і без стратегії, втрачають усі свої гроші протягом кількох місяців. Ось і вся різниця.
 
Хто читав цю тему (Всього читачів: 0)
    Угорі